华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
781,203.88 |
-59,658.69 |
1,810,026.70 |
695,241.92 |
| 利息合计 |
7,777.58 |
3,382.35 |
6,117.64 |
2,904.63 |
| 其中：存款利息收入 |
7,777.58 |
3,382.35 |
6,117.64 |
2,904.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,006,812.45 |
416,144.80 |
226,257.19 |
36,025.82 |
| 其中：股票投资收益 |
363.00 |
133.01 |
422.26 |
422.26 |
| 基金投资收益 |
991,267.62 |
411,488.58 |
218,968.79 |
32,881.93 |
| 债券投资收益 |
6,737.07 |
1,132.94 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,444.76 |
3,390.27 |
6,866.14 |
2,721.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-260,264.20 |
-488,862.46 |
1,569,938.34 |
654,977.61 |
| 其他收入 |
26,878.05 |
9,676.62 |
7,713.53 |
1,333.86 |
| 费用 |
51,884.56 |
16,265.42 |
21,020.65 |
25,453.54 |
| 管理人报酬 |
7,477.79 |
2,712.12 |
4,585.70 |
2,162.70 |
| 基金托管费 |
1,495.58 |
542.46 |
917.20 |
432.60 |
| 销售服务费 |
29,516.28 |
6,629.80 |
5,506.99 |
2,237.82 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,813.52 |
4,895.68 |
9,220.00 |
20,500.78 |
| 利润总额 |
729,319.32 |
-75,924.11 |
1,789,006.05 |
669,788.38 |
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