中欧磐固债券A(019417)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧磐固债券A(019417)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	247,312,928.91	82,835,727.41	87,774,819.30	35,248,213.94
利息合计	359,093.82	103,175.49	208,381.40	90,676.00
其中：存款利息收入	338,245.76	93,771.57	187,663.53	73,621.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,848.06	9,403.92	20,717.87	17,054.71
投资收益合计	245,681,928.98	70,457,963.72	65,571,493.72	37,422,911.47
其中：股票投资收益	28,168,494.49	-179,090.65	-3,940,085.01	2,218,004.93
基金投资收益	81,623,027.54	9,672,779.56	12,867,304.25	-301,985.83
债券投资收益	138,008,243.58	53,999,299.01	55,314,858.26	32,857,547.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,170,661.57	3,381,790.51	-2,061,792.00	43,187.30
股利收益	7,052,824.94	3,583,185.29	3,391,208.22	2,606,157.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,112,811.01	12,019,728.44	21,593,236.87	-2,518,545.87
其他收入	3,384,717.12	254,859.76	401,707.31	253,172.34
费用	56,372,972.00	17,511,493.97	14,479,544.94	7,339,509.02
管理人报酬	30,149,397.74	8,608,540.86	6,876,481.46	3,589,407.38
基金托管费	5,016,055.13	1,434,554.41	1,146,080.21	598,234.55
销售服务费	8,887,546.12	3,061,232.12	1,999,965.36	977,557.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,564,602.80	4,174,900.48	4,146,312.44	2,005,170.29
其中：卖出回购金融资产支出	11,564,602.80	4,174,900.48	4,146,312.44	2,005,170.29
其他费用	300,032.07	133,066.01	240,182.27	131,933.28
利润总额	190,939,956.91	65,324,233.44	73,295,274.36	27,908,704.92

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