汇添富短债债券D(019446)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富短债债券D(019446)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,385,797.69	34,392,294.68	150,588,521.25	97,780,018.91
利息合计	283,545.57	200,104.54	294,995.91	168,689.56
其中：存款利息收入	116,048.86	39,740.52	207,744.15	112,258.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,496.71	160,364.02	87,251.76	56,430.83
投资收益合计	62,787,837.68	38,083,461.65	130,210,342.10	78,660,950.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,833,035.53	38,083,651.65	129,924,662.42	78,429,582.93
资产支持证券投资收益	-	-	285,679.68	231,367.16
衍生工具收益	-45,197.85	-190.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,850,194.41	-3,988,762.00	17,602,848.89	16,529,777.95
其他收入	164,608.85	97,490.49	2,480,334.35	2,420,601.31
费用	16,236,798.09	8,562,278.13	34,466,881.93	21,682,279.89
管理人报酬	9,501,529.59	5,406,365.25	13,737,988.58	8,076,070.83
基金托管费	3,167,176.55	1,802,121.71	4,579,329.50	2,692,023.55
销售服务费	1,068,073.65	526,601.24	1,601,751.49	932,675.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,997,553.11	558,012.66	13,822,176.75	9,583,872.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,997,553.11	558,012.66	13,822,176.75	9,583,872.10
其他费用	327,926.55	166,587.97	327,403.06	167,409.97
利润总额	41,148,999.60	25,830,016.55	116,121,639.32	76,097,739.02

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