国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,191,887.20	628,682.50	3,179,543.29	-1,077,383.84
利息合计	4,707.85	4,199.41	31,627.18	22,023.89
其中：存款利息收入	1,352.76	1,086.00	27,928.97	18,567.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,355.09	3,113.41	3,698.21	3,456.01
投资收益合计	1,314,541.07	419,109.32	2,564,811.89	-2,980,900.63
其中：股票投资收益	7,078.30	6,994.23	6,970.78	-30,043.76
基金投资收益	1,202,839.06	383,086.96	1,686,832.64	-3,242,087.91
债券投资收益	16,789.93	8,712.64	141,702.37	93,259.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,833.78	20,315.49	729,306.10	197,971.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-127,363.70	205,371.79	583,088.24	1,881,492.90
其他收入	1.98	1.98	15.98	-
费用	142,640.02	85,244.47	1,052,312.37	737,792.92
管理人报酬	108,177.15	62,271.33	711,605.67	522,736.64
基金托管费	27,341.89	16,838.52	180,082.21	128,788.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,693.31	5,842.65	151,976.42	85,678.01
利润总额	1,049,247.18	543,438.03	2,127,230.92	-1,815,176.76

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