国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
510,765.80 |
1,191,887.20 |
628,682.50 |
3,179,543.29 |
| 利息合计 |
456.69 |
4,707.85 |
4,199.41 |
31,627.18 |
| 其中：存款利息收入 |
149.40 |
1,352.76 |
1,086.00 |
27,928.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
307.29 |
3,355.09 |
3,113.41 |
3,698.21 |
| 投资收益合计 |
251,572.02 |
1,314,541.07 |
419,109.32 |
2,564,811.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
7,078.30 |
6,994.23 |
6,970.78 |
| 基金投资收益 |
240,715.21 |
1,202,839.06 |
383,086.96 |
1,686,832.64 |
| 债券投资收益 |
6,335.69 |
16,789.93 |
8,712.64 |
141,702.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,521.12 |
87,833.78 |
20,315.49 |
729,306.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
258,737.09 |
-127,363.70 |
205,371.79 |
583,088.24 |
| 其他收入 |
- |
1.98 |
1.98 |
15.98 |
| 费用 |
44,124.66 |
142,640.02 |
85,244.47 |
1,052,312.37 |
| 管理人报酬 |
36,138.29 |
108,177.15 |
62,271.33 |
711,605.67 |
| 基金托管费 |
7,324.88 |
27,341.89 |
16,838.52 |
180,082.21 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75.00 |
6,693.31 |
5,842.65 |
151,976.42 |
| 利润总额 |
466,641.14 |
1,049,247.18 |
543,438.03 |
2,127,230.92 |
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