路博迈中国绿色债券(019520)利润分配表-基金频道-证券之星

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路博迈中国绿色债券(019520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,830,401.24	15,750,746.84	12,403,536.95	58,093,330.37
利息合计	565,981.81	207,857.14	122,459.91	310,452.77
其中：存款利息收入	477,036.67	12,552.75	5,624.76	264,531.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,945.14	195,304.39	116,835.15	45,921.05
投资收益合计	13,390,706.63	28,511,061.40	17,218,264.80	48,737,419.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,390,706.63	28,506,008.20	17,213,211.60	48,543,532.31
资产支持证券投资收益	-	5,053.20	5,053.20	193,887.54
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,873,163.41	-12,968,213.85	-4,937,220.76	9,045,457.75
其他收入	549.39	42.15	33.00	-
费用	4,223,550.94	6,189,575.24	3,154,432.77	8,098,244.70
管理人报酬	2,562,881.17	3,078,370.27	1,475,190.67	2,882,724.05
基金托管费	854,293.63	1,026,123.41	491,730.17	960,908.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	660,525.10	1,801,077.94	1,042,305.76	3,951,386.24
其中：卖出回购金融资产支出	660,525.10	1,801,077.94	1,042,305.76	3,951,386.24
其他费用	112,088.99	219,766.05	109,732.64	212,995.23
利润总额	11,606,850.30	9,561,171.60	9,249,104.18	49,995,085.67

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