嘉实稳宁纯债债券A(019594)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实稳宁纯债债券A(019594)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,533,218.90	35,591,201.51	15,297,410.98	15,653,337.72
利息合计	95,569.62	409,707.91	231,495.83	998,774.73
其中：存款利息收入	86,838.26	99,039.69	34,014.42	90,055.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,731.36	310,668.22	197,481.41	908,719.25
投资收益合计	15,820,229.29	43,472,888.01	17,029,173.33	15,527,288.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,820,229.29	43,477,827.95	17,031,703.63	15,556,521.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-4,939.94	-2,530.30	-29,232.70
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,400,958.39	-8,872,869.85	-2,181,402.53	-872,725.45
其他收入	216,461.60	581,475.44	218,144.35	-
费用	5,368,226.39	9,314,602.30	3,296,706.59	1,933,971.00
管理人报酬	1,930,483.99	4,157,699.47	1,399,857.37	678,752.17
基金托管费	526,495.70	1,133,918.01	381,779.32	185,114.15
销售服务费	812,389.13	2,125,992.95	1,031,130.47	274,804.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,900,869.52	1,505,201.45	325,999.35	646,828.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,900,869.52	1,505,201.45	325,999.35	646,828.46
其他费用	134,353.38	273,818.90	128,300.21	139,870.33
利润总额	15,164,992.51	26,276,599.21	12,000,704.39	13,719,366.72

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