国泰半导体设备ETF联接A(019632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰半导体设备ETF联接A(019632)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,393,858.78	4,201,184.46	-6,160,402.95	-3,089,601.13
利息合计	409,221.88	36,627.62	35,682.87	9,155.43
其中：存款利息收入	409,221.88	36,627.62	35,682.87	9,155.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,733,456.78	-1,047,184.00	-1,595,080.38	-1,510,523.85
其中：股票投资收益	-1,191,383.86	3,422.41	-251,102.93	-12,925.01
基金投资收益	14,908,144.54	-1,054,689.37	-1,371,252.68	-1,511,311.73
债券投资收益	16,696.10	4,082.96	27,275.23	13,712.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,488,918.45	5,155,844.89	-4,807,351.43	-1,619,567.74
其他收入	762,261.67	55,895.95	206,345.99	31,335.03
费用	812,870.65	141,110.48	81,959.99	31,892.13
管理人报酬	123,710.43	11,836.45	14,074.19	5,096.05
基金托管费	24,742.15	2,367.35	2,814.80	1,019.15
销售服务费	504,712.03	53,514.80	47,065.81	15,832.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5.19	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5.19	-
其他费用	148,000.00	73,391.88	18,000.00	9,944.48
利润总额	61,580,988.13	4,060,073.98	-6,242,362.94	-3,121,493.26

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