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基金公告

华夏天利货币C(019637)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	821,124,147.64	477,060,654.43	232,136,237.98	127,121,011.00
利息合计	364,530,488.56	196,276,396.33	111,460,193.73	60,037,377.75
其中：存款利息收入	221,011,396.73	94,924,415.76	77,054,590.20	38,957,581.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,519,091.83	101,351,980.57	34,405,603.53	21,079,796.38
投资收益合计	456,593,659.08	280,784,258.10	120,676,044.25	67,083,633.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	456,593,659.08	280,784,258.10	120,676,044.25	67,083,633.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	290,045,253.60	154,832,745.67	76,247,320.55	41,818,035.69
管理人报酬	113,052,318.16	60,861,341.68	28,679,457.55	15,540,205.28
基金托管费	20,935,614.48	11,270,618.80	7,775,829.96	4,709,153.16
销售服务费	104,521,927.91	56,255,125.54	22,839,772.87	11,683,120.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,122,223.58	26,239,571.55	16,589,836.02	9,715,406.06
其中：卖出回购金融资产支出	51,122,223.58	26,239,571.55	16,589,836.02	9,715,406.06
其他费用	412,297.88	206,088.10	355,625.59	170,151.03
利润总额	531,078,894.04	322,227,908.76	155,888,917.43	85,302,975.31

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