金鹰添瑞中短债D(019638)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰添瑞中短债D(019638)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,145,486.46	34,436,255.52	82,961,863.88	37,379,462.23
利息合计	844,021.92	65,120.76	564,509.79	378,734.07
其中：存款利息收入	87,731.45	57,382.16	154,295.80	57,420.47
债券利息收入	300,000.00	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	456,290.47	7,738.60	410,213.99	321,313.60
投资收益合计	76,047,476.39	38,099,186.35	65,889,066.78	25,355,931.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,047,476.39	38,099,186.35	65,715,669.04	25,182,643.66
资产支持证券投资收益	-	-	173,397.74	173,287.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,227,023.29	-3,734,096.19	16,471,242.75	11,618,159.13
其他收入	481,011.44	6,044.60	37,044.56	26,637.72
费用	20,882,254.29	11,425,820.26	15,576,795.33	6,095,352.68
管理人报酬	8,604,951.42	4,114,786.95	6,534,734.26	2,633,254.56
基金托管费	2,868,317.10	1,371,595.66	2,178,244.72	877,751.56
销售服务费	727,382.35	397,084.83	859,252.66	402,966.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,268,663.87	5,329,579.70	5,653,264.35	2,022,396.23
其中：卖出回购金融资产支出	8,268,663.87	5,329,579.70	5,653,264.35	2,022,396.23
其他费用	271,839.27	135,922.43	255,586.97	120,509.81
利润总额	48,263,232.17	23,010,435.26	67,385,068.55	31,284,109.55

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