华安众享180天持有期中短债E(019644)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安众享180天持有期中短债E(019644)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,110,739.95	31,084,933.40	72,376,287.26	28,301,608.82
利息合计	1,066,754.71	433,822.82	983,227.34	185,289.18
其中：存款利息收入	93,205.16	41,905.23	110,794.16	33,080.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	973,549.55	391,917.59	872,433.18	152,209.16
投资收益合计	61,011,337.38	34,571,979.70	69,185,756.57	24,334,489.72
其中：股票投资收益	21,865.99	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,171,091.39	34,572,189.70	69,185,756.57	24,334,489.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-181,620.00	-210.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,967,352.14	-3,920,869.12	2,207,303.35	3,781,829.92
其他收入	-	-	-	-
费用	11,991,278.20	5,778,524.01	12,292,525.45	4,234,763.11
管理人报酬	7,030,616.15	3,034,216.16	6,614,522.81	2,165,766.71
基金托管费	1,171,769.41	505,702.71	1,102,420.45	360,961.11
销售服务费	1,466,012.44	652,546.62	968,688.50	100,803.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,834,766.11	1,344,054.26	3,096,260.76	1,412,386.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,834,766.11	1,344,054.26	3,096,260.76	1,412,386.39
其他费用	270,779.85	130,023.98	272,927.53	123,828.72
利润总额	35,119,461.75	25,306,409.39	60,083,761.81	24,066,845.71

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