易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,555,123.66 |
13,573,841.45 |
2,231,952.73 |
| 利息合计 |
13,335.28 |
36,890.44 |
20,977.61 |
| 其中：存款利息收入 |
8,394.44 |
36,890.44 |
20,977.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,940.84 |
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| 投资收益合计 |
4,130,324.52 |
3,479,222.17 |
985,903.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,817,934.65 |
1,441,828.24 |
246,100.59 |
| 债券投资收益 |
71,487.57 |
157,180.18 |
85,819.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,240,902.30 |
1,880,213.75 |
653,983.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,331,721.56 |
9,806,531.14 |
1,096,650.04 |
| 其他收入 |
79,742.30 |
251,197.70 |
128,421.95 |
| 费用 |
521,251.53 |
737,261.14 |
252,595.34 |
| 管理人报酬 |
345,327.23 |
408,322.16 |
138,067.81 |
| 基金托管费 |
106,038.41 |
193,531.14 |
91,397.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,305.99 |
135,171.57 |
22,938.19 |
| 利润总额 |
6,033,872.13 |
12,836,580.31 |
1,979,357.39 |
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