易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(019661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,352,354.86	6,555,123.66	13,573,841.45	2,231,952.73
利息合计	25,049.85	13,335.28	36,890.44	20,977.61
其中：存款利息收入	20,109.01	8,394.44	36,890.44	20,977.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,940.84	4,940.84	-	-
投资收益合计	13,277,724.48	4,130,324.52	3,479,222.17	985,903.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	11,292,921.06	2,817,934.65	1,441,828.24	246,100.59
债券投资收益	148,529.97	71,487.57	157,180.18	85,819.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,836,273.45	1,240,902.30	1,880,213.75	653,983.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,856,374.64	2,331,721.56	9,806,531.14	1,096,650.04
其他收入	193,205.89	79,742.30	251,197.70	128,421.95
费用	1,101,018.24	521,251.53	737,261.14	252,595.34
管理人报酬	728,263.01	345,327.23	408,322.16	138,067.81
基金托管费	225,643.34	106,038.41	193,531.14	91,397.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,335.02	65,305.99	135,171.57	22,938.19
利润总额	35,251,336.62	6,033,872.13	12,836,580.31	1,979,357.39

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