摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,390,375.54	2,105,495.29	25,304,209.57	21,044,889.33
利息合计	117,286.64	115,835.61	8,549,820.58	8,610,069.96
其中：存款利息收入	3,993.42	3,379.94	782,146.83	859,947.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,293.22	112,455.67	7,767,673.75	7,750,122.84
投资收益合计	3,847,073.90	2,568,394.27	16,197,413.99	11,878,216.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,847,073.90	2,568,394.27	16,197,413.99	11,878,216.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-573,985.00	-578,734.59	556,975.00	556,603.15
其他收入	-	-	-	-
费用	1,422,984.58	837,187.17	5,171,354.56	3,967,358.96
管理人报酬	405,943.26	269,774.52	1,797,288.44	1,460,268.51
基金托管费	101,485.63	67,443.54	449,322.10	365,067.15
销售服务费	405,943.26	269,774.52	1,797,288.44	1,460,268.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	312,188.11	130,882.57	979,438.79	572,849.89
其中：卖出回购金融资产支出	312,188.11	130,882.57	979,438.79	572,849.89
其他费用	196,564.20	98,944.50	142,583.37	104,761.18
利润总额	1,967,390.96	1,268,308.12	20,132,855.01	17,077,530.37

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