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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中债1-3年国开债指数D(019686)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,759,218.30	110,468,147.87	479,750,397.77	173,389,620.01
利息合计	748,158.76	511,073.78	106,513.91	8,798.69
其中：存款利息收入	748,158.76	511,073.78	106,513.91	8,798.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	362,527,926.19	214,756,967.06	283,388,716.58	120,532,579.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	362,527,926.19	214,756,967.06	283,388,716.58	120,532,579.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-247,627,833.06	-104,873,550.93	196,185,027.51	52,846,522.92
其他收入	110,966.41	73,657.96	70,139.77	1,718.65
费用	76,623,194.84	41,941,150.83	42,674,917.47	19,298,657.49
管理人报酬	17,902,457.11	9,994,622.95	11,506,944.47	4,135,046.67
基金托管费	5,967,485.63	3,331,540.93	3,835,648.16	1,378,348.83
销售服务费	398,818.43	228,939.15	132,109.35	27,495.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,360,509.62	27,536,124.26	25,006,460.59	12,934,517.33
其中：卖出回购金融资产支出	51,360,509.62	27,536,124.26	25,006,460.59	12,934,517.33
其他费用	992,652.24	849,923.54	2,193,754.90	823,249.61
利润总额	39,136,023.46	68,526,997.04	437,075,480.30	154,090,962.52

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