海富通悦享一年持有期混合C(019753)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通悦享一年持有期混合C(019753)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	91,347,162.65	11,841,164.74	24,258,809.48	7,117,264.57
利息合计	2,077,356.92	203,036.16	537,196.20	336,299.58
其中：存款利息收入	1,101,847.43	41,084.10	271,161.73	206,769.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	975,509.49	161,952.06	266,034.47	129,530.35
投资收益合计	100,748,659.23	11,259,349.86	20,519,803.14	5,895,416.89
其中：股票投资收益	48,076,829.18	2,121,424.64	4,130,308.10	1,211,384.03
基金投资收益	1,734,594.72	175,536.22	770,332.52	355,769.73
债券投资收益	46,073,565.77	8,191,922.78	15,203,991.70	3,877,258.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-43,491.85	-162,301.12	-155,164.44	147,195.70
股利收益	4,907,161.41	932,767.34	570,335.26	303,808.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,478,853.50	378,778.72	3,201,810.14	885,548.10
其他收入	-	-	-	-
费用	25,429,551.26	3,300,101.69	4,549,771.85	1,679,121.23
管理人报酬	14,959,358.21	2,104,951.25	2,935,371.92	1,048,428.94
基金托管费	3,739,421.35	526,237.83	733,843.02	262,107.28
销售服务费	6,365,604.89	484,520.41	646,326.82	271,220.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,060.91	71,298.45	27,999.29	168.09
其中：卖出回购金融资产支出	72,060.91	71,298.45	27,999.29	168.09
其他费用	236,688.25	104,516.62	191,613.73	92,021.24
利润总额	65,917,611.39	8,541,063.05	19,709,037.63	5,438,143.34

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