鹏华上证科创100ETF联接C(019862)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华上证科创100ETF联接C(019862)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	364,267,102.25	118,945,059.56	-36,720,354.65	-190,328,543.50
利息合计	657,171.67	319,027.10	826,050.80	338,114.33
其中：存款利息收入	657,171.67	319,027.10	826,050.80	338,114.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,602,159.75	28,953,791.82	-29,910,428.27	-18,006,715.19
其中：股票投资收益	-	-	-4,608,544.85	-22,654.58
基金投资收益	133,600,726.82	28,952,832.48	-25,311,312.85	-17,986,175.16
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,432.93	959.34	9,429.43	2,114.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,518,995.19	89,477,826.04	-8,935,420.99	-172,775,233.37
其他收入	488,775.64	194,414.60	1,299,443.81	115,290.73
费用	1,894,823.14	825,604.28	1,553,078.39	699,163.60
管理人报酬	65,131.85	32,584.14	174,768.03	91,545.91
基金托管费	21,710.55	10,861.36	36,910.30	18,309.13
销售服务费	1,166,843.46	598,500.03	1,181,398.11	507,257.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,343.16	160,001.95	82,051.19
利润总额	362,372,279.11	118,119,455.28	-38,273,433.04	-191,027,707.10

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