华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,095,563.69	6,149,551.95	1,796,287.87	-4,071,729.09
利息合计	13,829.62	7,693.47	13,422.32	5,220.34
其中：存款利息收入	13,829.62	7,693.47	13,422.32	5,220.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,224,751.19	3,070,229.97	515,844.80	-873,547.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,224,751.19	3,070,229.97	513,578.83	-874,760.92
债券投资收益	-	-	2,265.97	1,213.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,821,530.26	3,050,882.26	1,159,384.20	-3,256,627.13
其他收入	35,452.62	20,746.25	107,636.55	53,225.06
费用	176,207.23	117,733.18	167,949.51	35,528.84
管理人报酬	15,334.10	8,393.43	15,432.74	5,688.74
基金托管费	3,066.72	1,678.71	3,086.41	1,137.66
销售服务费	62,498.34	34,873.40	47,873.87	16,519.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,285.30	61,728.06	99,686.58	12,182.48
利润总额	11,919,356.46	6,031,818.77	1,628,338.36	-4,107,257.93

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