长城短债E(019873)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城短债E(019873)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	788,048,738.96	500,719,823.21	1,400,331,578.30	963,988,220.02
利息合计	564,778.75	431,297.26	5,825,613.78	2,878,834.70
其中：存款利息收入	284,930.05	174,832.32	117,618.67	14,939.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,848.70	256,464.94	5,707,995.11	2,863,895.18
投资收益合计	878,502,198.23	440,252,500.55	1,302,233,539.56	604,397,845.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	878,502,198.23	440,252,500.55	1,302,233,539.56	604,397,845.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,765,413.60	59,413,607.09	87,478,216.24	354,834,311.94
其他收入	2,747,175.58	622,418.31	4,794,208.72	1,877,228.26
费用	198,747,605.78	100,403,032.70	263,563,750.26	128,502,408.18
管理人报酬	68,795,201.73	31,047,886.23	79,936,190.64	38,704,631.43
基金托管费	13,759,040.37	6,209,577.29	15,987,238.10	7,740,926.26
销售服务费	8,689,965.59	4,216,366.07	15,234,312.59	8,374,845.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,974,312.83	57,181,928.14	148,160,495.92	71,622,585.00
其中：卖出回购金融资产支出	103,974,312.83	57,181,928.14	148,160,495.92	71,622,585.00
其他费用	257,509.00	128,004.94	259,570.00	140,004.68
利润总额	589,301,133.18	400,316,790.51	1,136,767,828.04	835,485,811.84

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