长盛盛康纯债E(019899)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛康纯债E(019899)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,536,375.71	6,397,052.15	11,246,646.43	4,865,954.23
利息合计	20,824.74	9,584.93	30,501.26	17,918.98
其中：存款利息收入	11,280.07	3,716.80	18,589.50	10,314.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,544.67	5,868.13	11,911.76	7,604.38
投资收益合计	11,673,006.32	5,160,894.35	11,590,702.73	4,188,076.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,673,006.32	5,160,894.35	11,590,702.73	4,188,076.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-161,744.37	1,225,567.64	-384,510.35	655,930.71
其他收入	4,289.02	1,005.23	9,952.79	4,027.76
费用	3,399,727.91	1,765,483.92	2,323,815.17	744,294.80
管理人报酬	1,155,007.40	527,316.60	898,996.69	347,978.64
基金托管费	308,001.97	140,617.75	239,732.44	92,794.28
销售服务费	67,409.60	18,948.97	64,696.69	39,419.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,625,343.61	956,751.12	882,254.29	138,757.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,625,343.61	956,751.12	882,254.29	138,757.73
其他费用	201,665.03	98,601.75	198,744.53	112,973.26
利润总额	8,136,647.80	4,631,568.23	8,922,831.26	4,121,659.43

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