信澳优享债券E(019905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳优享债券E(019905)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,392,895.11	41,961,421.66	24,430,649.01	320,950,239.70
利息合计	2,123,192.28	4,431,945.75	2,896,354.79	20,961,983.30
其中：存款利息收入	966,845.50	2,355,704.66	1,053,043.85	17,866,061.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,156,346.78	2,076,241.09	1,843,310.94	3,095,921.50
投资收益合计	13,934,012.27	164,920,596.00	130,402,065.78	192,216,012.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,934,012.27	164,920,596.00	130,402,065.78	192,216,012.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,335,607.62	-127,667,035.72	-108,966,349.66	107,391,628.91
其他收入	82.94	275,915.63	98,578.10	380,614.57
费用	6,368,294.35	25,389,510.04	16,370,193.36	38,037,658.88
管理人报酬	3,824,324.93	16,728,987.62	11,435,027.01	18,589,655.56
基金托管费	1,274,775.03	5,576,329.15	3,811,675.63	6,196,551.84
销售服务费	76,419.60	269,911.26	225,871.98	118,058.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,078,613.24	2,586,238.61	779,839.79	12,896,192.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,078,613.24	2,586,238.61	779,839.79	12,896,192.90
其他费用	107,860.15	227,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	27,024,600.76	16,571,911.62	8,060,455.65	282,912,580.82

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