华宝竞争优势混合C(019925)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝竞争优势混合C(019925)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	104,840,902.18	2,995,459.16	21,346,423.83	-6,443,737.65
利息合计	61,948.50	31,761.05	64,901.09	35,578.34
其中：存款利息收入	61,948.50	31,761.05	64,901.09	35,578.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,409,186.12	3,771,445.04	8,109,128.36	-8,977,061.06
其中：股票投资收益	48,002,314.64	1,462,901.47	6,978,248.25	-9,988,828.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,406,871.48	2,308,543.57	1,130,880.11	1,011,767.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,156,001.79	-816,166.44	13,113,867.42	2,477,567.62
其他收入	213,765.77	8,419.51	58,526.96	20,177.45
费用	3,265,631.40	1,471,509.50	2,608,900.37	1,274,216.23
管理人报酬	2,613,020.16	1,157,304.81	2,053,223.50	992,692.00
基金托管费	435,503.43	192,884.15	342,203.83	165,448.63
销售服务费	57,591.22	32,713.37	37,179.13	24,763.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,516.59	88,607.17	176,293.91	91,312.56
利润总额	101,575,270.78	1,523,949.66	18,737,523.46	-7,717,953.88

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