长信120天滚动持有债券C(019940)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信120天滚动持有债券C(019940)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,388,085.00	13,940,184.12	7,645,541.10	5,218,822.33
利息合计	32,318.16	169,569.01	21,743.92	309,496.90
其中：存款利息收入	5,020.33	11,156.03	5,214.56	101,892.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,297.83	158,412.98	16,529.36	207,604.45
投资收益合计	4,612,268.25	13,944,327.87	6,727,488.15	4,900,907.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,612,268.25	13,944,327.87	6,727,488.15	4,900,907.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	743,498.59	-173,712.76	896,309.03	8,417.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,018,236.91	2,991,460.53	1,290,457.80	856,685.26
管理人报酬	487,781.10	1,267,387.89	439,995.89	356,636.19
基金托管费	97,556.20	253,477.56	87,999.13	71,327.26
销售服务费	150,535.96	551,437.32	225,754.17	209,207.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	196,679.68	654,561.12	435,188.06	27,701.37
其中：卖出回购金融资产支出	196,679.68	654,561.12	435,188.06	27,701.37
其他费用	68,295.07	225,127.50	86,018.19	182,683.18
利润总额	4,369,848.09	10,948,723.59	6,355,083.30	4,362,137.07

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