富国安慧短债债券E(019954)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安慧短债债券E(019954)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,384,159.78	28,284,001.57	65,941,830.18	31,814,692.15
利息合计	207,742.72	153,931.15	289,776.18	112,435.44
其中：存款利息收入	110,425.05	59,342.05	188,287.57	70,863.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,317.67	94,589.10	101,488.61	41,572.34
投资收益合计	64,539,943.04	34,758,475.44	63,908,690.31	31,100,341.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,539,943.04	34,758,475.44	63,908,690.31	31,100,341.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,554,859.84	-6,748,948.37	1,489,306.94	461,314.86
其他收入	191,333.86	120,543.35	254,056.75	140,600.21
费用	18,056,344.73	9,383,410.84	16,030,593.50	7,441,428.05
管理人报酬	5,736,189.98	2,877,867.32	4,560,762.02	1,946,986.50
基金托管费	1,147,238.02	575,573.46	912,152.35	389,397.28
销售服务费	1,363,853.79	872,938.45	2,250,375.17	1,161,945.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,416,773.73	4,858,132.69	7,931,109.67	3,759,445.38
其中：卖出回购金融资产支出	9,416,773.73	4,858,132.69	7,931,109.67	3,759,445.38
其他费用	287,350.02	146,250.57	277,787.44	140,403.39
利润总额	35,327,815.05	18,900,590.73	49,911,236.68	24,373,264.10

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