博时富信纯债债券C(019977)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时富信纯债债券C(019977) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时富信纯债债券C(019977)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,654,700.39	35,121,039.45	22,744,615.95	138,636,846.19
利息合计	666,412.43	210,845.01	19,772.80	162,772.69
其中：存款利息收入	28,213.59	35,586.23	10,823.57	51,065.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	638,198.84	175,258.78	8,949.23	111,707.27
投资收益合计	23,997,510.30	40,507,725.75	22,680,757.87	132,890,911.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,997,510.30	40,507,725.75	22,680,757.87	132,890,911.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,990,647.89	-5,598,140.78	43,688.71	5,582,981.34
其他收入	129.77	609.47	396.57	180.68
费用	4,595,766.75	11,806,097.73	6,941,583.18	23,835,148.09
管理人报酬	2,656,134.80	4,526,169.25	2,344,583.06	7,942,730.67
基金托管费	885,378.26	1,508,723.10	781,527.70	2,647,577.03
销售服务费	174,931.57	137,691.05	64,763.75	108,139.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	706,502.68	5,238,701.65	3,538,342.69	12,595,100.63
其中：卖出回购金融资产支出	706,502.68	5,238,701.65	3,538,342.69	12,595,100.63
其他费用	126,343.12	266,626.22	135,213.90	272,170.87
利润总额	23,058,933.64	23,314,941.72	15,803,032.77	114,801,698.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年