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基金公告

招商现金增值货币C(019981)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	302,583,420.61	154,533,119.96	326,132,723.32	180,536,999.06
利息合计	175,633,079.56	91,232,049.89	231,307,302.75	133,290,202.34
其中：存款利息收入	64,821,478.98	31,282,121.83	115,527,952.47	72,327,354.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,811,600.58	59,949,928.06	115,779,350.28	60,962,847.57
投资收益合计	126,900,901.62	63,251,631.13	94,813,410.77	47,246,796.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,900,901.62	63,251,631.13	94,813,410.77	47,246,796.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	49,439.43	49,438.94	12,009.80	-
费用	117,885,738.10	55,077,651.35	100,811,932.62	51,865,154.32
管理人报酬	57,797,112.79	26,759,046.74	49,746,803.70	25,553,892.49
基金托管费	17,514,276.73	8,108,802.09	15,074,788.97	7,743,603.76
销售服务费	35,895,467.37	17,075,470.44	33,054,716.19	16,845,142.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,281,888.96	2,870,263.72	2,447,478.49	1,506,991.51
其中：卖出回购金融资产支出	6,281,888.96	2,870,263.72	2,447,478.49	1,506,991.51
其他费用	321,045.16	204,836.65	310,866.50	162,793.45
利润总额	184,697,682.51	99,455,468.61	225,320,790.70	128,671,844.74

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