华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,561,029.63 |
-980,612.69 |
| 利息合计 |
8,845.26 |
3,811.45 |
| 其中：存款利息收入 |
8,845.26 |
3,811.45 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
7,167,185.91 |
-621,596.55 |
| 其中：股票投资收益 |
7,051,252.35 |
-704,992.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
73.59 |
73.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
115,859.97 |
83,322.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,326,170.59 |
-390,679.26 |
| 其他收入 |
58,827.87 |
27,851.67 |
| 费用 |
233,529.59 |
100,748.50 |
| 管理人报酬 |
155,565.86 |
66,303.22 |
| 基金托管费 |
31,113.14 |
13,260.64 |
| 销售服务费 |
31,750.59 |
13,695.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,100.00 |
7,489.10 |
| 利润总额 |
9,327,500.04 |
-1,081,361.19 |
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