中欧红利精选混合发起A(019991)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧红利精选混合发起A(019991)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,567,716.06	15,679,630.51	4,170,716.94	10,543,973.44
利息合计	33,603.61	45,753.59	16,327.52	102,447.88
其中：存款利息收入	33,603.61	45,753.59	16,327.52	94,162.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,285.86
投资收益合计	1,486,022.33	17,619,445.33	5,025,040.14	6,765,523.05
其中：股票投资收益	-2,180,779.58	12,166,649.94	1,501,257.85	6,412,768.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,666,801.91	5,452,795.39	3,523,782.29	352,754.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,151,767.93	-2,114,781.01	-917,034.83	3,408,295.11
其他收入	64,425.93	129,212.60	46,384.11	267,707.40
费用	1,597,920.99	2,389,446.20	893,393.41	849,468.63
管理人报酬	1,096,570.24	1,520,286.33	561,538.66	522,189.08
基金托管费	182,761.77	253,381.01	93,589.75	87,031.52
销售服务费	222,867.90	468,503.30	166,298.84	132,276.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,721.08	147,275.56	71,966.16	107,970.94
利润总额	-17,165,637.05	13,290,184.31	3,277,323.53	9,694,504.81

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