银河高端装备混合发起式C(020058)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,436,728.53 |
941,176.89 |
1,682,905.12 |
548,665.87 |
| 利息合计 |
9,833.51 |
5,492.50 |
21,570.37 |
18,980.92 |
| 其中：存款利息收入 |
6,473.68 |
2,652.12 |
5,901.35 |
3,311.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,359.83 |
2,840.38 |
15,669.02 |
15,669.02 |
| 投资收益合计 |
3,260,327.88 |
1,196,001.83 |
879,871.92 |
194,120.35 |
| 其中：股票投资收益 |
3,090,979.01 |
1,079,550.17 |
692,057.16 |
76,492.22 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,680.53 |
-2,660.55 |
31,736.78 |
17,711.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
167,668.34 |
119,112.21 |
156,077.98 |
99,916.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
163,143.24 |
-260,651.53 |
780,812.98 |
335,330.43 |
| 其他收入 |
3,423.90 |
334.09 |
649.85 |
234.17 |
| 费用 |
184,592.18 |
76,234.27 |
172,450.71 |
83,611.03 |
| 管理人报酬 |
160,954.66 |
73,400.16 |
125,951.93 |
60,908.58 |
| 基金托管费 |
26,825.74 |
12,233.34 |
20,991.96 |
10,151.43 |
| 销售服务费 |
923.82 |
251.48 |
127.77 |
14.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-4,112.40 |
-9,651.02 |
25,379.05 |
12,536.16 |
| 利润总额 |
3,252,136.35 |
864,942.62 |
1,510,454.41 |
465,054.84 |
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