博时卓越品牌混合(LOF)C(020059)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时卓越品牌混合(LOF)C(020059)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,320,319.40	-13,423,628.44	-12,560,745.83	-13,534,618.25
利息合计	63,374.30	140,165.43	66,373.59	407,836.29
其中：存款利息收入	63,374.30	140,165.43	66,373.59	80,445.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	327,390.56
投资收益合计	-6,879,975.14	-8,783,667.37	-3,891,058.20	-7,656,591.17
其中：股票投资收益	-8,088,003.35	-10,114,556.48	-4,631,559.45	-9,369,953.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.24	-257,885.52	-220,950.87	136,915.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,208,024.97	1,588,774.63	961,452.12	1,576,446.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,493,016.59	-4,789,845.43	-8,740,887.95	-6,299,160.18
其他收入	3,264.85	9,718.93	4,826.73	13,296.81
费用	950,467.68	2,124,864.63	1,123,093.44	2,986,596.45
管理人报酬	756,130.88	1,703,852.21	894,736.57	2,423,793.45
基金托管费	126,021.83	283,975.41	149,122.76	403,965.64
销售服务费	-	0.13	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,314.96	137,022.33	79,220.64	158,837.00
利润总额	-3,270,787.08	-15,548,493.07	-13,683,839.27	-16,521,214.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年