格林宏观回报混合C(020063)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 格林宏观回报混合C(020063) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林宏观回报混合C(020063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	164,308,969.52	47,959,042.34	11,124,072.74	20,138,659.86
利息合计	13,151.50	12,563.74	2,352.34	534,150.65
其中：存款利息收入	13,151.50	12,563.74	2,352.34	37,305.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	496,845.50
投资收益合计	160,527,416.84	-281,915.49	8,058,709.12	21,316,428.89
其中：股票投资收益	159,166,737.58	-808,954.72	7,773,961.67	20,699,984.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-375,147.35	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,360,679.26	902,186.58	284,747.45	616,444.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,524,420.75	46,008,536.80	2,972,632.78	-1,887,222.30
其他收入	2,243,980.43	2,219,857.29	90,378.50	175,302.62
费用	4,848,625.02	5,453,789.87	451,055.40	1,655,651.44
管理人报酬	3,725,732.21	4,118,560.75	273,131.50	1,036,840.60
基金托管费	620,955.31	686,426.80	45,521.95	172,806.77
销售服务费	389,044.93	534,571.95	76,321.67	340,778.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,892.57	114,149.91	56,080.28	105,218.47
利润总额	159,460,344.50	42,505,252.47	10,673,017.34	18,483,008.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年