鹏华智投数字经济混合A(020086)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华智投数字经济混合A(020086)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,411,566.75	8,068,997.79	12,347,306.50
利息合计	37,823.30	12,371.44	229,571.90
其中：存款利息收入	37,823.30	12,371.44	229,571.90
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	29,835,078.31	7,166,563.91	11,505,947.36
其中：股票投资收益	29,125,736.44	6,778,745.08	11,306,173.97
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	709,341.87	387,818.83	199,773.39
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,150,507.47	647,237.09	398,240.42
其他收入	1,388,157.67	242,825.35	213,546.82
费用	1,530,387.62	438,977.77	806,356.23
管理人报酬	891,416.38	236,077.67	502,418.31
基金托管费	148,569.36	39,346.28	83,736.36
销售服务费	333,115.01	106,263.51	186,822.26
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	157,286.87	57,290.31	33,379.30
利润总额	30,881,179.13	7,630,020.02	11,540,950.27

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