万家研究领航混合A(020090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家研究领航混合A(020090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,356,519.53	-3,181,198.20	1,016,196.80
利息合计	26,430.00	17,518.54	1,001,158.11
其中：存款利息收入	26,430.00	17,518.54	401,131.32
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	600,026.79
投资收益合计	7,633,731.63	-4,028,836.30	185,273.56
其中：股票投资收益	7,467,778.85	-4,119,972.85	97,627.50
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	116.86	-	-4,919.40
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	165,835.92	91,136.55	92,565.46
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,680,223.65	827,478.64	-496,839.91
其他收入	16,134.25	2,640.92	326,605.04
费用	620,498.48	424,230.24	1,866,338.14
管理人报酬	463,325.64	279,805.24	1,294,161.23
基金托管费	77,220.92	46,634.17	215,693.58
销售服务费	57,003.39	34,402.49	241,175.36
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	22,948.34	63,388.34	113,147.87
利润总额	9,736,021.05	-3,605,428.44	-850,141.34

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