中加货币E(020097)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加货币E(020097)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	253,919,319.19	119,231,181.55	322,564,931.99	185,947,248.18
利息合计	62,396,840.26	27,543,981.13	142,227,280.41	84,956,419.73
其中：存款利息收入	14,116,349.84	6,667,488.81	41,535,160.64	25,848,918.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,280,490.42	20,876,492.32	100,692,119.77	59,107,501.26
投资收益合计	191,522,478.93	91,687,200.42	180,337,651.58	100,990,828.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,522,478.93	91,687,200.42	180,337,651.58	100,990,828.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	50,335,590.92	22,224,385.51	49,476,853.89	26,912,256.75
管理人报酬	31,752,937.16	13,774,430.84	32,221,727.72	17,224,063.82
基金托管费	7,216,576.73	3,130,552.43	7,323,119.88	3,914,559.91
销售服务费	3,848,873.47	1,740,263.41	3,521,216.34	1,808,567.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,258,846.94	3,459,950.62	6,150,793.81	3,831,849.42
其中：卖出回购金融资产支出	7,258,846.94	3,459,950.62	6,150,793.81	3,831,849.42
其他费用	227,200.00	112,819.55	232,200.00	115,567.78
利润总额	203,583,728.27	97,006,796.04	273,088,078.10	159,034,991.43

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