中信保诚景气优选混合A(020151)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚景气优选混合A(020151) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚景气优选混合A(020151)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,803,031.19	39,995,707.63	7,375,560.80	305,107.14
利息合计	1,065,948.15	232,629.97	581,993.91	542,968.62
其中：存款利息收入	278,145.30	23,085.85	55,175.43	48,309.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	787,802.85	209,544.12	526,818.48	494,659.25
投资收益合计	155,659,985.26	25,997,557.73	9,098,516.00	2,345,789.73
其中：股票投资收益	151,769,895.77	24,047,061.92	8,726,932.10	2,081,678.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244,901.28	32,629.78	46,637.87	33,808.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,645,188.21	1,917,866.03	324,946.03	230,302.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,118,283.80	13,382,168.93	-2,420,112.79	-2,618,426.66
其他收入	3,195,381.58	383,351.00	115,163.68	34,775.45
费用	9,407,936.10	1,361,553.33	1,107,037.43	769,612.06
管理人报酬	5,914,445.92	815,186.35	634,166.86	432,851.34
基金托管费	985,741.01	135,864.44	105,694.51	72,141.89
销售服务费	2,337,249.98	342,347.27	310,681.26	214,797.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,471.63	68,147.92	56,494.29	49,821.28
利润总额	126,395,095.09	38,634,154.30	6,268,523.37	-464,504.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年