中信保诚景气优选混合C(020152)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚景气优选混合C(020152) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚景气优选混合C(020152)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-92,293,831.73	135,803,031.19	39,995,707.63	7,375,560.80
利息合计	308,140.48	1,065,948.15	232,629.97	581,993.91
其中：存款利息收入	301,527.89	278,145.30	23,085.85	55,175.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,612.59	787,802.85	209,544.12	526,818.48
投资收益合计	98,115,737.68	155,659,985.26	25,997,557.73	9,098,516.00
其中：股票投资收益	93,151,496.54	151,769,895.77	24,047,061.92	8,726,932.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40.36	244,901.28	32,629.78	46,637.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,964,200.78	3,645,188.21	1,917,866.03	324,946.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-192,268,931.10	-24,118,283.80	13,382,168.93	-2,420,112.79
其他收入	1,551,221.21	3,195,381.58	383,351.00	115,163.68
费用	10,950,532.56	9,407,936.10	1,361,553.33	1,107,037.43
管理人报酬	6,917,466.11	5,914,445.92	815,186.35	634,166.86
基金托管费	1,152,911.08	985,741.01	135,864.44	105,694.51
销售服务费	2,784,679.60	2,337,249.98	342,347.27	310,681.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,475.16	170,471.63	68,147.92	56,494.29
利润总额	-103,244,364.29	126,395,095.09	38,634,154.30	6,268,523.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年