长盛量化红利混合C(020155)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛量化红利混合C(020155)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-28,325,047.97	6,351,079.32	-10,885,350.76	159,555,433.36
利息合计	95,100.89	956,730.12	702,411.21	2,137,043.97
其中：存款利息收入	95,100.89	550,649.64	365,665.98	910,975.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	406,080.48	336,745.23	1,226,068.66
投资收益合计	35,808,574.22	83,722,228.84	30,633,124.30	67,908,494.73
其中：股票投资收益	24,589,836.15	45,687,358.92	8,484,739.11	42,108,200.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,767.63	11,255.75	-	11,327.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,205,970.44	38,023,614.17	22,148,385.19	25,788,966.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,478,985.49	-80,436,292.24	-43,376,626.46	87,695,992.36
其他收入	250,262.41	2,108,412.60	1,155,740.19	1,813,902.30
费用	4,897,976.58	15,770,714.05	9,421,170.96	14,580,837.24
管理人报酬	3,737,165.77	12,619,569.26	7,556,693.18	11,714,468.57
基金托管费	622,860.89	2,103,261.48	1,259,448.85	1,952,411.51
销售服务费	440,910.82	865,052.56	508,357.44	737,336.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,999.22	182,789.69	96,671.49	176,620.19
利润总额	-33,223,024.55	-9,419,634.73	-20,306,521.72	144,974,596.12

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