国联安核心优势混合C(020198)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心优势混合C(020198)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,428,258.99	11,505,087.18	-12,500,047.14	-12,563,735.44
利息合计	31,635.88	14,214.47	39,236.68	20,576.33
其中：存款利息收入	31,635.88	14,214.47	39,236.68	20,576.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,016,977.33	5,095,874.38	-17,161,097.54	-7,950,517.37
其中：股票投资收益	18,982,926.58	4,374,216.39	-18,286,771.71	-8,654,125.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,965.52	-1,965.52	-2,889.17	84.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,036,016.27	723,623.51	1,128,563.34	703,523.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,372,763.86	6,393,603.52	4,610,798.73	-4,644,583.82
其他收入	6,881.92	1,394.81	11,014.99	10,789.42
费用	1,171,535.39	567,433.44	1,296,422.70	728,462.06
管理人报酬	903,573.60	434,425.60	1,005,403.24	545,627.86
基金托管费	150,595.67	72,404.34	167,571.93	90,942.70
销售服务费	51.07	2.16	1,296.88	1,296.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,315.05	60,601.34	122,148.33	90,594.62
利润总额	26,256,723.60	10,937,653.74	-13,796,469.84	-13,292,197.50

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