民生加银双核动力混合C(020206)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银双核动力混合C(020206)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,469,614.09	1,271,070.78	-1,341,693.04	-1,746,610.09
利息合计	610.67	297.33	3,534.53	1,554.67
其中：存款利息收入	610.67	297.33	3,534.53	1,554.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,212,500.17	241,083.15	-1,143,822.17	-1,447,060.86
其中：股票投资收益	1,170,883.21	212,762.95	-1,189,790.32	-1,476,342.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,611.68	519.69	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,005.28	27,800.51	45,968.15	29,281.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,177,101.09	1,018,395.54	-220,686.99	-314,806.29
其他收入	79,402.16	11,294.76	19,281.59	13,702.39
费用	150,921.74	64,369.65	123,901.44	99,545.11
管理人报酬	122,035.40	53,901.61	103,210.22	53,784.96
基金托管费	20,339.18	8,983.56	17,201.72	8,964.14
销售服务费	7,041.08	988.32	1,494.08	1,269.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,506.08	496.16	1,995.42	35,526.84
利润总额	3,318,692.35	1,206,701.13	-1,465,594.48	-1,846,155.20

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