兴华安启纯债C(020212)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安启纯债C(020212)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,484,898.32	10,256,982.67	20,056,645.34
利息合计	323,896.17	182,760.20	264,907.99
其中：存款利息收入	194,739.94	106,210.03	220,982.90
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,156.23	76,550.17	43,925.09
投资收益合计	17,858,993.48	18,388,482.65	4,591,599.07
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	17,858,993.48	18,388,482.65	4,591,599.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-38,671,644.35	-8,317,796.80	15,197,986.00
其他收入	3,856.38	3,536.62	2,152.28
费用	5,224,503.56	2,108,727.49	2,109,438.84
管理人报酬	2,460,808.16	878,401.30	625,918.78
基金托管费	820,269.46	292,800.46	208,639.66
销售服务费	50,731.13	42,041.05	18,984.81
交易费用	-	-	-
利息支出	1,684,663.90	795,061.82	1,070,295.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,684,663.90	795,061.82	1,070,295.59
其他费用	207,200.00	100,422.86	185,600.00
利润总额	-25,709,401.88	8,148,255.18	17,947,206.50

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