博时富泽金融债C(020216)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富泽金融债C(020216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,534,334.39	27,590,230.72	140,536,562.12	81,072,007.04
利息合计	604,090.87	247,595.09	561,283.18	354,868.98
其中：存款利息收入	395,193.28	190,896.65	344,690.97	188,382.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,897.59	56,698.44	216,592.21	166,486.08
投资收益合计	65,694,549.62	44,726,994.88	122,457,488.10	65,607,684.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,036,027.64	37,222,905.18	129,116,310.42	65,231,570.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,658,521.98	7,504,089.70	-6,658,822.32	376,113.03
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,764,563.55	-17,384,575.78	17,516,886.08	15,109,110.48
其他收入	257.45	216.53	904.76	343.56
费用	16,791,891.37	9,211,480.12	17,591,683.58	9,247,308.07
管理人报酬	6,128,256.45	3,080,655.95	6,147,917.73	3,035,833.91
基金托管费	2,042,752.27	1,026,885.38	2,049,305.88	1,011,944.64
销售服务费	422.77	320.66	336.65	34.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,345,624.02	4,939,792.36	9,164,298.86	5,073,788.44
其中：卖出回购金融资产支出	8,345,624.02	4,939,792.36	9,164,298.86	5,073,788.44
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	113,081.66
利润总额	13,742,443.02	18,378,750.60	122,944,878.54	71,824,698.97

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