国联安沪深300指数增强C(020221)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联安沪深300指数增强C(020221)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	58,539,257.10	66,314,766.59	8,422,621.09	45,971,784.14
利息合计	24,035.04	55,229.59	35,000.04	164,303.69
其中：存款利息收入	24,035.04	55,229.59	35,000.04	164,303.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,030,447.23	48,457,929.64	10,523,726.86	32,466,997.90
其中：股票投资收益	37,887,426.39	43,313,099.69	8,252,151.02	26,794,176.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-348,964.26	-1,331,434.43	-1,094,425.59	-277,388.06
股利收益	4,491,985.10	6,476,264.38	3,366,001.43	5,950,209.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,474,365.70	17,794,263.97	-2,137,038.47	13,289,889.95
其他收入	10,409.13	7,343.39	932.66	50,592.60
费用	1,963,927.74	2,855,952.09	1,282,872.22	2,229,113.51
管理人报酬	1,587,509.99	2,252,831.46	999,915.45	1,684,020.55
基金托管费	198,438.76	281,603.80	124,989.33	210,502.63
销售服务费	93,276.43	151,516.83	73,664.88	184,190.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,702.56	170,000.00	84,302.56	150,400.00
利润总额	56,575,329.36	63,458,814.50	7,139,748.87	43,742,670.63

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