创金合信均益量化选股混合C(020225)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,631,891.45 |
21,831,010.51 |
| 利息合计 |
30,633.93 |
185,861.55 |
| 其中：存款利息收入 |
30,633.93 |
185,861.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,292,412.36 |
22,206,549.36 |
| 其中：股票投资收益 |
1,236,265.81 |
21,295,248.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
128.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,056,146.55 |
911,172.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,079,304.24 |
-1,090,981.09 |
| 其他收入 |
229,540.92 |
529,580.69 |
| 费用 |
1,322,002.50 |
1,586,373.72 |
| 管理人报酬 |
969,827.97 |
1,076,296.93 |
| 基金托管费 |
161,637.99 |
179,382.76 |
| 销售服务费 |
112,185.26 |
222,094.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,351.28 |
108,600.00 |
| 利润总额 |
6,309,888.95 |
20,244,636.79 |
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