| 2025-12-31 | |
| 收入 | 28,445,389.13 |
| 利息合计 | 378,733.68 |
| 其中：存款利息收入 | 137,157.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 241,576.14 |
| 投资收益合计 | 16,706,711.28 |
| 其中：股票投资收益 | 16,409,387.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 297,323.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,786,507.31 |
| 其他收入 | 573,436.86 |
| 费用 | 1,678,468.72 |
| 管理人报酬 | 1,157,088.58 |
| 基金托管费 | 192,848.08 |
| 销售服务费 | 205,536.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 122,995.14 |
| 利润总额 | 26,766,920.41 |
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