大摩景气智选混合C(020233)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
40,977,218.25 |
28,445,389.13 |
| 利息合计 |
15,691.05 |
378,733.68 |
| 其中：存款利息收入 |
15,691.05 |
137,157.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
241,576.14 |
| 投资收益合计 |
31,285,761.42 |
16,706,711.28 |
| 其中：股票投资收益 |
30,842,940.68 |
16,409,387.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
119.13 |
0.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
442,701.61 |
297,323.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,288,251.66 |
10,786,507.31 |
| 其他收入 |
387,514.12 |
573,436.86 |
| 费用 |
866,738.65 |
1,678,468.72 |
| 管理人报酬 |
622,594.79 |
1,157,088.58 |
| 基金托管费 |
103,765.86 |
192,848.08 |
| 销售服务费 |
50,255.83 |
205,536.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,120.69 |
122,995.14 |
| 利润总额 |
40,110,479.60 |
26,766,920.41 |
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