东吴增鑫宝货币D(020240)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴增鑫宝货币D(020240)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,319,490.48	24,862,040.92	151,479,886.52	106,803,237.43
利息合计	14,186,732.82	5,952,214.66	54,434,639.21	35,830,170.40
其中：存款利息收入	1,874,886.38	472,417.18	18,800,456.36	14,376,255.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,311,846.44	5,479,797.48	35,634,182.85	21,453,914.65
投资收益合计	38,132,757.66	18,909,826.26	97,045,247.31	70,973,067.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,132,757.66	18,909,826.26	97,045,247.31	70,973,067.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	14,993,238.89	6,926,181.35	29,758,478.79	20,284,065.00
管理人报酬	6,047,300.84	3,209,009.82	16,184,896.30	10,638,671.96
基金托管费	2,418,920.32	1,283,603.99	6,473,958.57	4,255,468.84
销售服务费	1,300,330.77	457,334.93	1,093,875.26	625,614.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,007,966.69	1,862,364.12	5,727,833.09	4,607,094.87
其中：卖出回购金融资产支出	5,007,966.69	1,862,364.12	5,727,833.09	4,607,094.87
其他费用	197,210.00	108,265.15	218,075.49	111,376.03
利润总额	37,326,251.59	17,935,859.57	121,721,407.73	86,519,172.43

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