大成惠祥纯债债券C(020245)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,983,861.82 |
15,864,306.13 |
7,438,850.74 |
29,581,284.32 |
| 利息合计 |
194,221.44 |
388,543.67 |
218,752.49 |
690,221.98 |
| 其中：存款利息收入 |
58,194.21 |
39,171.62 |
6,524.70 |
20,345.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
136,027.23 |
349,372.05 |
212,227.79 |
669,876.42 |
| 投资收益合计 |
7,676,999.97 |
18,311,011.68 |
12,225,427.77 |
18,417,587.91 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,676,999.97 |
18,311,011.68 |
12,225,427.77 |
18,417,587.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,112,640.36 |
-2,835,266.59 |
-5,005,346.89 |
10,473,474.18 |
| 其他收入 |
0.05 |
17.37 |
17.37 |
0.25 |
| 费用 |
1,420,571.03 |
6,358,996.37 |
3,466,312.81 |
5,165,234.61 |
| 管理人报酬 |
763,769.55 |
2,681,186.43 |
1,470,677.36 |
3,065,452.08 |
| 基金托管费 |
196,838.15 |
893,728.78 |
490,225.79 |
1,021,817.47 |
| 销售服务费 |
13,057.13 |
58.08 |
15.93 |
10.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
314,073.46 |
2,512,044.52 |
1,378,609.39 |
841,510.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
314,073.46 |
2,512,044.52 |
1,378,609.39 |
841,510.17 |
| 其他费用 |
114,093.06 |
239,223.25 |
113,816.36 |
225,394.30 |
| 利润总额 |
7,563,290.79 |
9,505,309.76 |
3,972,537.93 |
24,416,049.71 |
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