东方红汇享债券C(020285)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红汇享债券C(020285)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,504,070.36	1,467,124.04	19,968,532.72	15,885,864.09
利息合计	23,543.08	5,459.26	12,709,943.47	12,685,419.59
其中：存款利息收入	16,689.87	4,728.55	1,456,695.92	1,432,405.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,853.21	730.71	11,253,247.55	11,253,013.74
投资收益合计	5,197,055.40	1,579,210.76	5,352,058.83	3,105,100.01
其中：股票投资收益	1,753,664.43	644,674.84	-267,739.21	-255,075.44
基金投资收益	44,572.25	33,753.50	28,229.18	-
债券投资收益	2,956,172.07	830,391.37	5,142,298.62	3,087,314.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	442,646.65	70,391.05	449,270.24	272,860.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,851,787.19	-117,663.51	1,251,462.14	-552,871.48
其他收入	135,259.07	117.53	655,068.28	648,215.97
费用	1,772,051.61	362,383.33	9,032,578.81	8,113,812.80
管理人报酬	920,735.28	135,142.36	5,013,475.11	4,605,535.72
基金托管费	153,455.94	22,523.76	835,579.24	767,589.35
销售服务费	407,777.18	72,430.52	2,809,494.36	2,601,326.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,676.93	59,751.75	244,176.51	34,196.81
其中：卖出回购金融资产支出	98,676.93	59,751.75	244,176.51	34,196.81
其他费用	188,430.78	71,971.41	124,033.63	103,094.35
利润总额	-267,981.25	1,104,740.71	10,935,953.91	7,772,051.29

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