易方达上证科创板100ETF联接发起式A(020293)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
83,371,679.85 |
17,757,292.82 |
925,034.54 |
| 利息合计 |
34,558.68 |
13,832.85 |
10,123.94 |
| 其中：存款利息收入 |
34,558.68 |
13,832.85 |
10,123.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
35,849,964.13 |
2,803,244.53 |
-2,054,589.35 |
| 其中：股票投资收益 |
19,018.26 |
-522,921.96 |
-2,348,273.24 |
| 基金投资收益 |
35,830,455.31 |
3,326,166.49 |
293,029.09 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
490.56 |
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654.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
47,380,599.53 |
14,902,763.44 |
2,782,716.25 |
| 其他收入 |
106,557.51 |
37,452.00 |
186,783.70 |
| 费用 |
620,939.55 |
226,562.76 |
54,132.53 |
| 管理人报酬 |
14,853.14 |
5,860.78 |
3,517.35 |
| 基金托管费 |
4,951.01 |
1,953.57 |
1,172.51 |
| 销售服务费 |
338,921.35 |
141,843.75 |
45,645.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
133,365.41 |
65,094.84 |
2,734.09 |
| 利润总额 |
82,750,740.30 |
17,530,730.06 |
870,902.01 |
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