嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	996,344,407.04	403,024,571.72	78,206,699.82	-340,865,660.27
利息合计	477,801.99	191,515.51	317,447.22	127,515.52
其中：存款利息收入	477,801.99	191,515.51	317,447.22	127,515.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	716,428,582.81	66,953,341.20	-104,330,532.99	-36,627,599.35
其中：股票投资收益	705,507,892.62	60,696,832.55	-114,805,881.58	-45,763,709.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,082,989.70	306,221.53	994,838.88	534,185.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,837,700.49	5,950,287.12	9,480,509.71	8,601,924.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,415,399.97	334,764,583.03	181,733,981.90	-304,599,756.83
其他收入	5,022,622.27	1,115,131.98	485,803.69	234,180.39
费用	40,152,457.43	15,614,071.43	24,744,576.11	12,057,246.97
管理人报酬	31,584,800.83	12,662,786.29	20,838,122.55	10,101,314.29
基金托管费	5,264,133.50	2,110,464.42	3,473,020.47	1,683,552.43
销售服务费	3,018,575.53	699,921.35	147,325.11	112,394.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,515.85	140,899.37	286,107.98	159,985.78
利润总额	956,191,949.61	387,410,500.29	53,462,123.71	-352,922,907.24

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