大成惠裕定开纯债债券C(020345)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠裕定开纯债债券C(020345)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,084,071.90	7,539,272.49	6,962,277.79	31,047,168.99
利息合计	13,738.15	15,169.77	6,493.41	121,716.25
其中：存款利息收入	7,686.05	8,670.53	3,435.74	13,446.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,052.10	6,499.24	3,057.67	108,269.64
投资收益合计	6,000,926.09	18,167,191.75	11,918,062.90	23,509,905.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,000,926.09	18,167,191.75	11,918,062.90	23,509,905.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,069,407.66	-10,643,089.03	-4,962,278.52	7,415,547.04
其他收入	-	-	-	-
费用	1,348,005.47	4,270,396.40	2,417,311.51	3,847,519.27
管理人报酬	751,953.40	1,514,281.21	751,904.74	1,547,576.77
基金托管费	250,651.15	504,760.39	250,634.96	515,859.03
销售服务费	5.43	10.95	5.43	4.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	239,491.86	2,037,629.40	1,307,826.68	1,575,712.41
其中：卖出回购金融资产支出	239,491.86	2,037,629.40	1,307,826.68	1,575,712.41
其他费用	101,218.86	212,269.69	106,939.70	208,366.23
利润总额	8,736,066.43	3,268,876.09	4,544,966.28	27,199,649.72

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