大成惠裕定开纯债债券C(020345)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠裕定开纯债债券C(020345)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,539,272.49	6,962,277.79	31,047,168.99	15,120,621.07
利息合计	15,169.77	6,493.41	121,716.25	92,190.54
其中：存款利息收入	8,670.53	3,435.74	13,446.61	4,719.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,499.24	3,057.67	108,269.64	87,470.76
投资收益合计	18,167,191.75	11,918,062.90	23,509,905.70	13,100,053.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,167,191.75	11,918,062.90	23,509,905.70	13,100,053.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,643,089.03	-4,962,278.52	7,415,547.04	1,928,377.36
其他收入	-	-	-	-
费用	4,270,396.40	2,417,311.51	3,847,519.27	2,047,742.98
管理人报酬	1,514,281.21	751,904.74	1,547,576.77	766,739.32
基金托管费	504,760.39	250,634.96	515,859.03	255,579.84
销售服务费	10.95	5.43	4.83	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,037,629.40	1,307,826.68	1,575,712.41	915,524.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,037,629.40	1,307,826.68	1,575,712.41	915,524.46
其他费用	212,269.69	106,939.70	208,366.23	109,899.36
利润总额	3,268,876.09	4,544,966.28	27,199,649.72	13,072,878.09

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