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利润分配表

基金公告

易方达如意招享混合(FOF-LOF)C(020346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,521,173.73	2,937,831.22	6,657,771.38	6,430,451.20
利息合计	71,304.90	22,943.70	87,747.07	51,038.17
其中：存款利息收入	51,313.24	22,943.70	87,747.07	51,038.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,991.66	-	-	-
投资收益合计	9,611,921.21	6,664,155.45	-6,188,917.53	-2,361,283.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,165,902.35	4,498,739.86	-10,467,815.48	-3,694,275.83
债券投资收益	11,895.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,434,123.46	2,165,415.59	4,278,897.95	1,332,992.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,357,210.68	-3,856,117.64	12,331,249.33	8,455,695.12
其他收入	195,158.30	106,849.71	427,692.51	285,001.68
费用	762,743.87	270,991.58	907,130.01	562,078.99
管理人报酬	200,511.37	57,780.54	316,130.31	207,570.88
基金托管费	266,961.89	139,456.93	453,025.51	270,369.78
销售服务费	149,226.94	19.73	36.47	18.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,510.81	67,372.26	137,679.53	84,120.13
利润总额	6,758,429.86	2,666,839.64	5,750,641.37	5,868,372.21

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